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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2014/10/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	368,686,246	98.35
投資信託受益証券	日本	3,683,467	0.98
小計		372,369,713	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,511,787	0.67
合計(純資産総額)		374,881,500	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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