剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年6月9日至平成27年12月8日	当期自平成27年12月9日至平成28年6月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△571,620	△436,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		126,928,556	34,697,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,844,038	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,844,038	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,742,017	1,695,967
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,742,017	272,649
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,423,318
分配金		20,603,054	20,851,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,697,963	△20,529,185

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/09/08 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年12月8日現在	平成28年6月8日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		218,547,303	216,809,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		137,684,845	101,595,648

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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