エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 314,664,481 | 288,186,062 |
| 未収入金 | 4,135,974 | － |
| 流動資産計 | 318,800,455 | 288,186,062 |
| 資産の部合計 | 318,800,455 | 288,186,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,313,686 | 3,655,345 |
| 未払解約金 | 4,135,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,617 | 19,864 |
| 未払委託者報酬 | 466,730 | 409,780 |
| 流動負債計 | 7,961,955 | 4,103,129 |
| その他未払費用 | 22,948 | 18,140 |
| 負債の部合計 | 7,961,955 | 4,103,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,140,537 | 304,612,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,697,963 | -20,529,185 |
| （分配準備積立金） | 73,105,632 | 48,702,095 |
| 元本等合計 | 310,838,500 | 284,082,933 |
| 純資産の部合計 | 310,838,500 | 284,082,933 |
| 負債・純資産合計 | 318,800,455 | 288,186,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
