エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 425,432,781 | 314,664,481 |
| 未収入金 | － | 4,135,974 |
| 流動資産計 | 425,432,781 | 318,800,455 |
| 資産の部合計 | 425,432,781 | 318,800,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 890,137 | 3,313,686 |
| 未払解約金 | 199,999 | 4,135,974 |
| 未払受託者報酬 | 31,121 | 22,617 |
| 未払委託者報酬 | 642,039 | 466,730 |
| その他未払費用 | 28,590 | 22,948 |
| 流動負債計 | 1,791,886 | 7,961,955 |
| 負債の部合計 | 1,791,886 | 7,961,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,712,339 | 276,140,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,928,556 | 34,697,963 |
| （分配準備積立金） | 101,309,249 | 73,105,632 |
| 元本等合計 | 423,640,895 | 310,838,500 |
| 純資産の部合計 | 423,640,895 | 310,838,500 |
| 負債・純資産合計 | 425,432,781 | 318,800,455 |
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