エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 521,253,995 | 425,432,781 |
| 未収入金 | 270,688 | － |
| 流動資産計 | 521,524,683 | 425,432,781 |
| 資産の部合計 | 521,524,683 | 425,432,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,106,574 | 890,137 |
| 未払解約金 | 1,366,033 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 33,836 | 31,121 |
| 未払委託者報酬 | 697,986 | 642,039 |
| その他未払費用 | 32,987 | 28,590 |
| 流動負債計 | 3,237,416 | 1,791,886 |
| 負債の部合計 | 3,237,416 | 1,791,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,858,073 | 296,712,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,429,194 | 126,928,556 |
| （分配準備積立金） | 119,781,543 | 101,309,249 |
| 元本等合計 | 518,287,267 | 423,640,895 |
| 純資産の部合計 | 518,287,267 | 423,640,895 |
| 負債・純資産合計 | 521,524,683 | 425,432,781 |
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