エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 536,425,509 | 521,253,995 |
| 未収入金 | 1,752,155 | 270,688 |
| 流動資産計 | 538,177,664 | 521,524,683 |
| 資産の部合計 | 538,177,664 | 521,524,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,267,302 | 1,106,574 |
| 未払解約金 | 1,752,155 | 1,366,033 |
| 未払受託者報酬 | 40,263 | 33,836 |
| 未払委託者報酬 | 830,501 | 697,986 |
| その他未払費用 | 35,456 | 32,987 |
| 流動負債計 | 3,925,677 | 3,237,416 |
| 負債の部合計 | 3,925,677 | 3,237,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,434,172 | 368,858,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,817,815 | 149,429,194 |
| （分配準備積立金） | 94,028,465 | 119,781,543 |
| 元本等合計 | 534,251,987 | 518,287,267 |
| 純資産の部合計 | 534,251,987 | 518,287,267 |
| 負債・純資産合計 | 538,177,664 | 521,524,683 |
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