エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 682,035,089 | 536,425,509 |
| 未収入金 | 620,746 | 1,752,155 |
| 流動資産計 | 682,655,835 | 538,177,664 |
| 資産の部合計 | 682,655,835 | 538,177,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,630,794 | 1,267,302 |
| 未払解約金 | 6,014,217 | 1,752,155 |
| 未払受託者報酬 | 50,785 | 40,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,602 | 830,501 |
| その他未払費用 | 50,333 | 35,456 |
| 流動負債計 | 8,793,731 | 3,925,677 |
| 負債の部合計 | 8,793,731 | 3,925,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,598,269 | 422,434,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,263,835 | 111,817,815 |
| （分配準備積立金） | 125,724,602 | 94,028,465 |
| 元本等合計 | 673,862,104 | 534,251,987 |
| 純資産の部合計 | 673,862,104 | 534,251,987 |
| 負債・純資産合計 | 682,655,835 | 538,177,664 |
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