エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,971,076 | 5,061,988 |
| 未収入金 | 595,565 | 620,746 |
| 流動資産合計 | 4,971,076 | 5,061,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,971,076 | 5,061,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,341,237 | 1,630,794 |
| 未払解約金 | 2,793,850 | 6,014,217 |
| 未払受託者報酬 | 48 | 81 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 979 |
| その他未払費用 | 60,537 | 50,333 |
| 流動負債合計 | 1,071 | 1,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,071 | 1,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,959,487 | 5,049,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,518 | 11,606 |
| （分配準備積立金） | 4,974 | 7,385 |
| 元本等合計 | 4,970,005 | 5,060,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,970,005 | 5,060,928 |
| 負債純資産合計 | 4,971,076 | 5,061,988 |
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