エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 930,349,523 | 956,432,104 |
| 未収入金 | 23,648,278 | 595,565 |
| 流動資産合計 | 953,997,801 | 957,027,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 953,997,801 | 957,027,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,676,319 | 2,341,237 |
| 未払解約金 | 26,768,340 | 2,793,850 |
| 未払受託者報酬 | 67,757 | 79,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,685 | 1,629,620 |
| その他未払費用 | 58,421 | 60,537 |
| 流動負債合計 | 30,968,522 | 6,904,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,968,522 | 6,904,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,106,463 | 780,412,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,922,816 | 169,710,888 |
| （分配準備積立金） | 53,521,763 | 180,893,850 |
| 元本等合計 | 923,029,279 | 950,123,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 923,029,279 | 950,123,422 |
| 負債純資産合計 | 953,997,801 | 957,027,669 |
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