エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 903,948,061 | 930,349,523 |
| 未収入金 | － | 23,648,278 |
| 流動資産合計 | 903,948,061 | 953,997,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 903,948,061 | 953,997,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,032,019 | 2,676,319 |
| 未払解約金 | 215,384 | 26,768,340 |
| 未払受託者報酬 | 66,241 | 67,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,381 | 1,397,685 |
| その他未払費用 | 68,132 | 58,421 |
| 流動負債合計 | 4,748,157 | 30,968,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,748,157 | 30,968,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,673,004 | 892,106,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,473,100 | 30,922,816 |
| （分配準備積立金） | 66,913,331 | 53,521,763 |
| 元本等合計 | 899,199,904 | 923,029,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 899,199,904 | 923,029,279 |
| 負債純資産合計 | 903,948,061 | 953,997,801 |
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