エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,899,254 | 3,886,786 |
| 未収入金 | － | 10,314 |
| 流動資産合計 | 4,899,254 | 3,897,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,899,254 | 3,897,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,847,896 | 3,032,019 |
| 未払解約金 | － | 10,314 |
| 未払受託者報酬 | 112 | 89 |
| 未払委託者報酬 | 1,711 | 1,026 |
| その他未払費用 | 129 | － |
| 流動負債合計 | 1,952 | 11,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,952 | 11,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,890,810 | 3,879,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,492 | 6,228 |
| （分配準備積立金） | 3,735 | 3,509 |
| 元本等合計 | 4,897,302 | 3,885,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,897,302 | 3,885,671 |
| 負債純資産合計 | 4,899,254 | 3,897,100 |
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