エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,748,514,579 | 1,156,411,220 |
| 未収入金 | 3,031,324 | － |
| 流動資産合計 | 1,751,545,903 | 1,156,411,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,751,545,903 | 1,156,411,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,901,825 | 3,847,896 |
| 未払解約金 | 3,031,324 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 114,789 | 80,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,740 | 1,667,078 |
| その他未払費用 | 91,974 | 91,560 |
| 流動負債合計 | 10,507,652 | 5,737,349 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,507,652 | 5,737,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,941,770 | 1,282,632,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,096,481 | -131,958,158 |
| （分配準備積立金） | 136,261,431 | 98,014,057 |
| 元本等合計 | 1,741,038,251 | 1,150,673,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,741,038,251 | 1,150,673,871 |
| 負債純資産合計 | 1,751,545,903 | 1,156,411,220 |
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