エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,598,332,564 | 1,748,514,579 |
| 未収入金 | 4,201,064 | 3,031,324 |
| 流動資産合計 | 1,602,533,628 | 1,751,545,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,602,533,628 | 1,751,545,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,362,727 | 4,901,825 |
| 未払解約金 | 9,579,094 | 3,031,324 |
| 未払受託者報酬 | 112,175 | 114,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,766 | 2,367,740 |
| その他未払費用 | 116,534 | 91,974 |
| 流動負債合計 | 16,484,296 | 10,507,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,484,296 | 10,507,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,242,407 | 1,633,941,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 131,806,925 | 107,096,481 |
| （分配準備積立金） | 122,038,973 | 136,261,431 |
| 元本等合計 | 1,586,049,332 | 1,741,038,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,586,049,332 | 1,741,038,251 |
| 負債純資産合計 | 1,602,533,628 | 1,751,545,903 |
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