エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 288,186,062 | 264,283,187 |
| 未収入金 | － | 132,662 |
| 流動資産計 | 288,186,062 | 264,415,849 |
| 資産の部合計 | 288,186,062 | 264,415,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,655,345 | 540,219 |
| 未払解約金 | － | 142,661 |
| 未払受託者報酬 | 19,864 | 18,027 |
| 未払委託者報酬 | 409,780 | 371,970 |
| その他未払費用 | 18,140 | 17,024 |
| 流動負債計 | 4,103,129 | 1,089,901 |
| 負債の部合計 | 4,103,129 | 1,089,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,612,118 | 270,109,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,529,185 | -6,783,962 |
| （分配準備積立金） | 48,702,095 | 41,327,564 |
| 元本等合計 | 284,082,933 | 263,325,948 |
| 純資産の部合計 | 284,082,933 | 263,325,948 |
| 負債・純資産合計 | 288,186,062 | 264,415,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
