エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 264,283,187 | 272,497,875 |
| 未収入金 | 132,662 | 19,999 |
| 流動資産計 | 264,415,849 | 272,517,874 |
| 資産の部合計 | 264,415,849 | 272,517,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,661 | 401,573 |
| 未払収益分配金 | 540,219 | 517,075 |
| 未払受託者報酬 | 18,027 | 20,216 |
| 未払委託者報酬 | 371,970 | 417,133 |
| その他未払費用 | 17,024 | 17,483 |
| 流動負債計 | 1,089,901 | 1,373,480 |
| 負債の部合計 | 1,089,901 | 1,373,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,109,910 | 258,537,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,783,962 | 12,606,880 |
| （分配準備積立金） | 41,327,564 | 38,013,208 |
| 元本等合計 | 263,325,948 | 271,144,394 |
| 純資産の部合計 | 263,325,948 | 271,144,394 |
| 負債・純資産合計 | 264,415,849 | 272,517,874 |
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