エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 272,497,875 | 248,014,431 |
| 未収入金 | 19,999 | 19,999 |
| 流動資産計 | 272,517,874 | 248,034,430 |
| 資産の部合計 | 272,517,874 | 248,034,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,075 | 447,239 |
| 未払受託者報酬 | 20,216 | 18,222 |
| 未払解約金 | 401,573 | 29,999 |
| 未払委託者報酬 | 417,133 | 375,963 |
| その他未払費用 | 17,483 | 17,162 |
| 流動負債計 | 1,373,480 | 888,585 |
| 負債の部合計 | 1,373,480 | 888,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,537,514 | 223,619,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,606,880 | 23,526,039 |
| （分配準備積立金） | 38,013,208 | 31,899,564 |
| 元本等合計 | 271,144,394 | 247,145,845 |
| 純資産の部合計 | 271,144,394 | 247,145,845 |
| 負債・純資産合計 | 272,517,874 | 248,034,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
