エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 248,014,431 | 231,680,662 |
| 未収入金 | 19,999 | 5,383 |
| 流動資産計 | 248,034,430 | 231,686,045 |
| 資産の部合計 | 248,034,430 | 231,686,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,239 | 427,469 |
| 未払解約金 | 29,999 | 5,383 |
| 未払受託者報酬 | 18,222 | 17,021 |
| 未払委託者報酬 | 375,963 | 351,186 |
| その他未払費用 | 17,162 | 16,011 |
| 流動負債計 | 888,585 | 817,070 |
| 負債の部合計 | 888,585 | 817,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,619,806 | 213,734,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,526,039 | 17,134,192 |
| （分配準備積立金） | 31,899,564 | 28,594,141 |
| 元本等合計 | 247,145,845 | 230,868,975 |
| 純資産の部合計 | 247,145,845 | 230,868,975 |
| 負債・純資産合計 | 248,034,430 | 231,686,045 |
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