エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,680,662 | 196,041,021 |
| 未収入金 | 5,383 | － |
| 流動資産計 | 231,686,045 | 196,041,021 |
| 資産の部合計 | 231,686,045 | 196,041,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 427,469 | 409,825 |
| 未払解約金 | 5,383 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,021 | 15,365 |
| 未払委託者報酬 | 351,186 | 316,990 |
| その他未払費用 | 16,011 | 13,717 |
| 流動負債計 | 817,070 | 755,897 |
| 負債の部合計 | 817,070 | 755,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,734,783 | 204,912,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,134,192 | -9,627,606 |
| （分配準備積立金） | 28,594,141 | 26,993,363 |
| 元本等合計 | 230,868,975 | 195,285,124 |
| 純資産の部合計 | 230,868,975 | 195,285,124 |
| 負債・純資産合計 | 231,686,045 | 196,041,021 |
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