- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年12月28日) | 173 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年6月8日) | 1,866 | 1,877 | 0.9611 | 0.9671 |
| 第2特定期間末 (平成22年12月8日) | 1,586 | 1,617 | 1.0906 | 1.1086 |
| 第3特定期間末 (平成23年6月8日) | 1,741 | 1,815 | 1.0655 | 1.1235 |
| 第4特定期間末 (平成23年12月8日) | 1,150 | 1,177 | 0.8971 | 0.9151 |
| 第5特定期間末 (平成24年6月8日) | 899 | 919 | 0.8897 | 0.9077 |
| 第6特定期間末 (平成24年12月10日) | 923 | 940 | 1.0347 | 1.0527 |
| 第7特定期間末 (平成25年6月10日) | 950 | 964 | 1.2175 | 1.2355 |
| 第8特定期間末 (平成25年12月9日) | 673 | 685 | 1.2396 | 1.2576 |
| 第9特定期間末 (平成26年6月9日) | 534 | 542 | 1.2647 | 1.2827 |
| 平成26年7月末日 | 518 | - | 1.2982 | - |
| 平成26年8月末日 | 523 | - | 1.3197 | - |
| 平成26年9月末日 | 503 | - | 1.2905 | - |
| 平成26年10月末日 | 490 | - | 1.2868 | - |
| 平成26年11月末日 | 514 | - | 1.3926 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年12月8日) | 518 | 525 | 1.4051 | 1.4231 |
| 平成26年12月末日 | 501 | - | 1.3621 | - |
| 平成27年1月末日 | 439 | - | 1.3436 | - |
| 平成27年2月末日 | 448 | - | 1.3758 | - |
| 平成27年3月末日 | 405 | - | 1.3546 | - |
| 平成27年4月末日 | 430 | - | 1.4425 | - |
| 平成27年5月末日 | 428 | - | 1.4433 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年6月8日) | 423 | 429 | 1.4278 | 1.4458 |
| 平成27年6月末日 | 402 | - | 1.3698 | - |
| 平成27年7月末日 | 373 | - | 1.3047 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
