- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年12月28日) | 173 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年6月8日) | 1,866 | 1,877 | 0.9611 | 0.9671 |
| 第2特定期間末 (2010年12月8日) | 1,586 | 1,617 | 1.0906 | 1.1086 |
| 第3特定期間末 (2011年6月8日) | 1,741 | 1,815 | 1.0655 | 1.1235 |
| 第4特定期間末 (2011年12月8日) | 1,150 | 1,177 | 0.8971 | 0.9151 |
| 第5特定期間末 (2012年6月8日) | 899 | 919 | 0.8897 | 0.9077 |
| 第6特定期間末 (2012年12月10日) | 923 | 940 | 1.0347 | 1.0527 |
| 第7特定期間末 (2013年6月10日) | 950 | 964 | 1.2175 | 1.2355 |
| 第8特定期間末 (2013年12月9日) | 673 | 685 | 1.2396 | 1.2576 |
| 第9特定期間末 (2014年6月9日) | 534 | 542 | 1.2647 | 1.2827 |
| 第10特定期間末 (2014年12月8日) | 518 | 525 | 1.4051 | 1.4231 |
| 第11特定期間末 (2015年6月8日) | 423 | 429 | 1.4278 | 1.4458 |
| 第12特定期間末 (2015年12月8日) | 310 | 331 | 1.1257 | 1.1977 |
| 第13特定期間末 (2016年6月8日) | 284 | 304 | 0.9326 | 1.0046 |
| 第14特定期間末 (2016年12月8日) | 263 | 266 | 0.9749 | 0.9869 |
| 第15特定期間末 (2017年6月8日) | 271 | 274 | 1.0488 | 1.0608 |
| 第16特定期間末 (2017年12月8日) | 247 | 250 | 1.1052 | 1.1172 |
| 2017年12月末日 | 256 | - | 1.1503 | - |
| 2018年1月末日 | 265 | - | 1.1910 | - |
| 2018年2月末日 | 256 | - | 1.1396 | - |
| 2018年3月末日 | 243 | - | 1.0984 | - |
| 2018年4月末日 | 240 | - | 1.0960 | - |
| 2018年5月末日 | 222 | - | 1.0402 | - |
| 第17特定期間末 (2018年6月8日) | 230 | 233 | 1.0802 | 1.0922 |
| 2018年6月末日 | 207 | - | 0.9878 | - |
| 2018年7月末日 | 220 | - | 1.0451 | - |
| 2018年8月末日 | 213 | - | 1.0149 | - |
| 2018年9月末日 | 216 | - | 1.0346 | - |
| 2018年10月末日 | 197 | - | 0.9451 | - |
| 2018年11月末日 | 201 | - | 0.9856 | - |
| 第18特定期間末 (2018年12月10日) | 195 | 197 | 0.9530 | 0.9650 |
| 2018年12月末日 | 188 | - | 0.9212 | - |
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