世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,649,530 | 144,890,094 |
| 投資信託受益証券 | 7,325,544,042 | 6,995,115,648 |
| 親投資信託受益証券 | 7,143,900 | 7,151,039 |
| 未収入金 | － | 65,324,000 |
| 流動資産合計 | 7,543,337,472 | 7,212,480,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,543,337,472 | 7,212,480,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 62,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 77,664,153 | 81,189,031 |
| 未払解約金 | 3,298,165 | 58,477,460 |
| 未払受託者報酬 | 258,605 | 260,650 |
| 未払委託者報酬 | 7,822,941 | 7,884,929 |
| その他未払費用 | 32,312 | 30,935 |
| 流動負債合計 | 151,076,176 | 147,843,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,076,176 | 147,843,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,060,377,577 | 7,380,821,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 331,883,719 | -316,183,285 |
| （分配準備積立金） | 335,555,970 | 331,354,998 |
| 元本等合計 | 7,392,261,296 | 7,064,637,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,392,261,296 | 7,064,637,776 |
| 負債純資産合計 | 7,543,337,472 | 7,212,480,781 |
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