世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/23 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2020/01/23 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/01/23 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)

2020/01/23 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2010年1月20日から2020年1月23日までです。2020/01/23 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/01/23 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0040
第2特定期間	0.0240
第3特定期間	0.0240
第4特定期間	0.0240
第5特定期間	0.0240
第6特定期間	0.0240
第7特定期間	0.0240
第8特定期間	0.0240
第9特定期間	0.0240
第10特定期間	0.0240
第11特定期間	0.0240
第12特定期間	0.0240
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0240
第18特定期間	0.0240
第19特定期間	0.0160
第20特定期間	0.0120

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0070
第2特定期間	0.0420
第3特定期間	0.0420
第4特定期間	0.0420
第5特定期間	0.0420
第6特定期間	0.0420
第7特定期間	0.0420
第8特定期間	0.0420
第9特定期間	0.0420
第10特定期間	0.0420
第11特定期間	0.0420
第12特定期間	0.0420
第13特定期間	0.0420
第14特定期間	0.0420
第15特定期間	0.0420
第16特定期間	0.0420
第17特定期間	0.0420
第18特定期間	0.0420
第19特定期間	0.0280
第20特定期間	0.0210

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0110
第2特定期間	0.0660
第3特定期間	0.0660
第4特定期間	0.0660
第5特定期間	0.0660
第6特定期間	0.0660
第7特定期間	0.0660
第8特定期間	0.0660
第9特定期間	0.0660
第10特定期間	0.0660
第11特定期間	0.0660
第12特定期間	0.0630
第13特定期間	0.0450
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0300
第19特定期間	0.0260
第20特定期間	0.0240

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0055
第2特定期間	0.0330
第3特定期間	0.0330
第4特定期間	0.0330
第5特定期間	0.0330
第6特定期間	0.0330
第7特定期間	0.0330
第8特定期間	0.0330
第9特定期間	0.0330
第10特定期間	0.0330
第11特定期間	0.0330
第12特定期間	0.0330
第13特定期間	0.0330
第14特定期間	0.0330
第15特定期間	0.0330
第16特定期間	0.0330
第17特定期間	0.0330
第18特定期間	0.0330
第19特定期間	0.0330
第20特定期間	0.0330

2020/01/23 9:19

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎月23日。休業日の場合は翌営業日。)に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/01/23 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/01/23 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2019年7月23日
有価証券届出書	2019年7月23日
臨時報告書	2019年7月1日、2019年10月8日

2020/01/23 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	収益率(%)
第1特定期間	1.4
第2特定期間	1.9
第3特定期間	△2.3
第4特定期間	△5.5
第5特定期間	4.3
第6特定期間	7.5
第7特定期間	2.5
第8特定期間	0.2
第9特定期間	2.5
第10特定期間	2.1
第11特定期間	2.5
第12特定期間	△1.9
第13特定期間	0.5
第14特定期間	1.7
第15特定期間	0.2
第16特定期間	1.3
第17特定期間	△1.3
第18特定期間	△1.5
第19特定期間	1.1
第20特定期間	1.1

(注1)収益率は期間騰落率です。

2020/01/23 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2020/01/23 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2020/01/23 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/01/23 9:19

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の主な変動要因≫
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2020/01/23 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
該当事項はありません。2020/01/23 9:19

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)2020/01/23 9:19

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

2020/01/23 9:19

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<基本方針>信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

2020/01/23 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/01/23 9:19

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		543,124,311	97.68
	内ケイマン諸島	543,124,311	97.68
親投資信託受益証券		1,294,269	0.23
	内日本	1,294,269	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,617,442	2.09
純資産総額		556,036,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/01/23 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/01/23 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

2020/01/23 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年10月24日至平成31年4月23日	当期自平成31年4月24日至令和1年10月23日
営業収益
受取配当金	21,166,128	14,968,194
有価証券売買等損益	△8,490,023	△3,869,005
営業収益合計	12,676,105	11,099,189
営業費用
支払利息	6,344	5,627
受託者報酬	151,322	132,129
委託者報酬	4,578,999	3,998,278
その他費用	10,717	9,343
営業費用合計	4,747,382	4,145,377
営業利益又は営業損失(△)	7,928,723	6,953,812
経常利益又は経常損失(△)	7,928,723	6,953,812
当期純利益又は当期純損失(△)	7,928,723	6,953,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,421	462,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△264,130,612	△263,994,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,044,611	51,381,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,044,611	51,381,614
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	389,052	156,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,052	156,686
分配金	15,520,759	9,810,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△263,994,668	△216,088,526

2020/01/23 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/01/23 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)2020/01/23 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法(2)その他有価証券時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。(2)無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準	(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。①退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

表示方法の変更

2020/01/23 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/23 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
お申込時に、お申込価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2020/01/23 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

3%(税抜2020/01/23 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2020/01/23 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	556,203,279円
Ⅱ 負債総額	167,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,036,022円
Ⅳ 発行済数量	772,227,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7200円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	74,095,194円
Ⅱ 負債総額	22,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,073,078円
Ⅳ 発行済数量	119,557,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6196円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	501,226,361円
Ⅱ 負債総額	3,303,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,922,596円
Ⅳ 発行済数量	1,334,519,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3731円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,916,835円
Ⅱ 負債総額	2,015,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,901,133円
Ⅳ 発行済数量	172,525,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2020/01/23 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として毎月24日から翌月23日までとします。
※各計算期間の終了日が休業日の場合には翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/01/23 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,241,358,819	26,462,825
第2特定期間	28,007,367	59,720,682
第3特定期間	178,668,376	193,215,793
第4特定期間	54,752,575	191,167,592
第5特定期間	45,052,683	190,507,106
第6特定期間	28,279,896	101,468,459
第7特定期間	477,845,920	81,152,709
第8特定期間	240,599,874	8,496,357
第9特定期間	162,306,459	51,278,834
第10特定期間	414,523,515	226,783,852
第11特定期間	36,494,300	159,701,544
第12特定期間	52,816,733	150,654,505
第13特定期間	22,725,079	213,514,674
第14特定期間	9,093,197	117,734,302
第15特定期間	4,470,555	44,303,049
第16特定期間	4,061,194	174,027,883
第17特定期間	1,445,687	10,718,216
第18特定期間	1,811,753	18,445,419
第19特定期間	1,400,946	29,457,927
第20特定期間	568,474	185,288,039

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2020/01/23 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2020/01/23 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		49,071,217		41,087,475
金銭の信託		12,083,824		18,773,228
有価証券		-		153,518
未収委託者報酬		11,769,015		12,438,085
未収運用受託報酬		4,574,225		3,295,109
未収投資助言報酬		341,689		327,064
未収収益		59,526		56,925
前払費用		569,431		573,874
その他		427,238		491,914
流動資産計		78,896,169		77,197,195
固定資産
有形固定資産		1,643,826		1,461,316
建物	※1	1,156,953	※1	1,096,916
器具備品	※1	476,504	※1	364,399
建設仮勘定		10,368		-
無形固定資産		1,934,700		2,411,540
ソフトウエア		1,026,319		885,545
ソフトウエア仮勘定		904,389		1,522,040
電話加入権		3,931		3,931
電信電話専用施設利用権		60		23
投資その他の資産		8,270,313		9,269,808
投資有価証券		1,721,433		1,611,931
関係会社株式		3,229,196		4,499,196
長期差入保証金		1,518,725		1,312,328
繰延税金資産		1,699,533		1,748,459
その他		101,425		97,892
固定資産計		11,848,840		13,142,665
資産合計		90,745,010		90,339,861

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,003,550		2,183,889
未払金		5,081,728		5,697,942
未払収益分配金		1,031		1,053
未払償還金		57,275		48,968
未払手数料		4,629,133		4,883,723
その他未払金		394,288		764,196
未払費用		7,711,038		6,724,986
未払法人税等		5,153,972		3,341,238
未払消費税等		1,660,259		576,632
賞与引当金		1,393,911		1,344,466
役員賞与引当金		49,986		48,609
本社移転費用引当金		156,587		-
流動負債計		22,211,034		19,917,766
固定負債
退職給付引当金		1,637,133		1,895,158
時効後支払損引当金		199,026		177,851
固定負債計		1,836,160		2,073,009
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
研究開発積立金		300,000		-
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		795,002		846,755
評価・換算差額等計		795,002		846,755
純資産合計		66,697,815		68,349,085
負債・純資産合計		90,745,010		90,339,861

2020/01/23 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2020/01/23 9:19

#46 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2020/01/23 9:19

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2020/01/23 9:19