有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		543,124,311	97.68
	内 ケイマン諸島	543,124,311	97.68
親投資信託受益証券		1,294,269	0.23
	内 日本	1,294,269	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,617,442	2.09
純資産総額		556,036,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		72,172,368	97.43
	内 ケイマン諸島	72,172,368	97.43
親投資信託受益証券		249,190	0.34
	内 日本	249,190	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,651,520	2.23
純資産総額		74,073,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		486,187,904	97.64
	内 ケイマン諸島	486,187,904	97.64
親投資信託受益証券		1,705,969	0.34
	内 日本	1,705,969	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,028,723	2.01
純資産総額		497,922,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		165,721,851	97.54
	内 ケイマン諸島	165,721,851	97.54
親投資信託受益証券		661,296	0.39
	内 日本	661,296	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,517,986	2.07
純資産総額		169,901,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,310,000	60.96
	内 日本	701,310,000	60.96
地方債証券		85,959,134	7.47
	内 日本	85,959,134	7.47
特殊債券		62,567,270	5.44
	内 日本	62,567,270	5.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,631,076	26.13
純資産総額		1,150,467,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。