有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,562,603,669	97.79
	内 ケイマン諸島	1,562,603,669	97.79
親投資信託受益証券		1,292,987	0.08
	内 日本	1,292,987	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,041,352	2.13
純資産総額		1,597,938,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		278,383,426	97.36
	内 ケイマン諸島	278,383,426	97.36
親投資信託受益証券		448,826	0.16
	内 日本	448,826	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,101,996	2.48
純資産総額		285,934,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,383,450,045	97.84
	内 ケイマン諸島	2,383,450,045	97.84
親投資信託受益証券		7,201,011	0.30
	内 日本	7,201,011	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,508,347	1.87
純資産総額		2,436,159,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		576,814,060	97.55
	内 ケイマン諸島	576,814,060	97.55
親投資信託受益証券		3,159,156	0.53
	内 日本	3,159,156	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,311,701	1.91
純資産総額		591,284,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		35,521,700	0.35
	内 日本	35,521,700	0.35
地方債証券		295,662,753	2.94
	内 日本	295,662,753	2.94
特殊債券		8,648,414,240	86.02
	内 日本	8,648,414,240	86.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,073,889,667	10.68
純資産総額		10,053,488,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。