有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,287,726,323	97.62
	内 ケイマン諸島	1,287,726,323	97.62
親投資信託受益証券		1,293,757	0.10
	内 日本	1,293,757	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,114,795	2.28
純資産総額		1,319,134,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		228,590,871	97.34
	内 ケイマン諸島	228,590,871	97.34
親投資信託受益証券		249,092	0.11
	内 日本	249,092	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,003,004	2.56
純資産総額		234,842,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,532,785,334	97.39
	内 ケイマン諸島	1,532,785,334	97.39
親投資信託受益証券		1,705,294	0.11
	内 日本	1,705,294	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,331,038	2.50
純資産総額		1,573,821,666	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		553,936,339	97.37
	内 ケイマン諸島	553,936,339	97.37
親投資信託受益証券		661,034	0.12
	内 日本	661,034	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,326,255	2.52
純資産総額		568,923,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,508,505	0.05
	内 日本	4,508,505	0.05
地方債証券		83,182,378	0.92
	内 日本	83,182,378	0.92
特殊債券		7,477,442,900	82.45
	内 日本	7,477,442,900	82.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,504,146,839	16.59
純資産総額		9,069,280,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。