有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		704,410,868	98.02
	内 ケイマン諸島	704,410,868	98.02
親投資信託受益証券		1,294,269	0.18
	内 日本	1,294,269	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,935,633	1.80
純資産総額		718,640,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		98,513,011	94.31
	内 ケイマン諸島	98,513,011	94.31
親投資信託受益証券		249,190	0.24
	内 日本	249,190	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,691,804	5.45
純資産総額		104,454,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		716,010,051	97.67
	内 ケイマン諸島	716,010,051	97.67
親投資信託受益証券		1,705,969	0.23
	内 日本	1,705,969	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,375,706	2.10
純資産総額		733,091,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		265,211,988	97.72
	内 ケイマン諸島	265,211,988	97.72
親投資信託受益証券		661,296	0.24
	内 日本	661,296	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,523,606	2.04
純資産総額		271,396,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		503,311,000	43.18
	内 日本	503,311,000	43.18
地方債証券		107,767,314	9.25
	内 日本	107,767,314	9.25
特殊債券		297,152,700	25.49
	内 日本	297,152,700	25.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,356,886	22.08
純資産総額		1,165,587,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。