有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		795,093,950	97.79
	内 ケイマン諸島	795,093,950	97.79
親投資信託受益証券		1,294,782	0.16
	内 日本	1,294,782	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,700,875	2.05
純資産総額		813,089,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		167,685,136	97.56
	内 ケイマン諸島	167,685,136	97.56
親投資信託受益証券		249,289	0.15
	内 日本	249,289	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,940,801	2.29
純資産総額		171,875,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,009,776,273	97.61
	内 ケイマン諸島	1,009,776,273	97.61
親投資信託受益証券		1,706,645	0.16
	内 日本	1,706,645	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,994,494	2.22
純資産総額		1,034,477,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		345,193,151	97.65
	内 ケイマン諸島	345,193,151	97.65
親投資信託受益証券		661,558	0.19
	内 日本	661,558	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,649,669	2.16
純資産総額		353,504,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		151,332,853	14.68
	内 日本	151,332,853	14.68
特殊債券		648,712,190	62.94
	内 日本	648,712,190	62.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,704,554	22.38
純資産総額		1,030,749,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。