有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		939,545,040	97.79
	内 ケイマン諸島	939,545,040	97.79
親投資信託受益証券		1,295,167	0.13
	内 日本	1,295,167	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,963,553	2.08
純資産総額		960,803,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		182,671,978	97.50
	内 ケイマン諸島	182,671,978	97.50
親投資信託受益証券		249,363	0.13
	内 日本	249,363	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,433,823	2.37
純資産総額		187,355,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,105,146,058	97.69
	内 ケイマン諸島	1,105,146,058	97.69
親投資信託受益証券		1,707,152	0.15
	内 日本	1,707,152	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,378,560	2.16
純資産総額		1,131,231,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		355,469,092	97.75
	内 ケイマン諸島	355,469,092	97.75
親投資信託受益証券		661,755	0.18
	内 日本	661,755	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,531,588	2.07
純資産総額		363,662,435	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,744,040	17.47
	内 日本	182,744,040	17.47
特殊債券		561,838,730	53.72
	内 日本	561,838,730	53.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,204,153	28.80
純資産総額		1,045,786,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。