有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,444,144,642	97.92
	内 ケイマン諸島	1,444,144,642	97.92
親投資信託受益証券		1,293,628	0.09
	内 日本	1,293,628	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,432,584	2.00
純資産総額		1,474,870,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		265,707,960	97.97
	内 ケイマン諸島	265,707,960	97.97
親投資信託受益証券		449,048	0.17
	内 日本	449,048	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,067,329	1.87
純資産総額		271,224,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,155,095,682	97.73
	内 ケイマン諸島	2,155,095,682	97.73
親投資信託受益証券		7,204,580	0.33
	内 日本	7,204,580	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,915,452	1.95
純資産総額		2,205,215,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		620,078,214	97.25
	内 ケイマン諸島	620,078,214	97.25
親投資信託受益証券		3,160,722	0.50
	内 日本	3,160,722	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,385,157	2.26
純資産総額		637,624,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,543,680	0.06
	内 日本	5,543,680	0.06
地方債証券		132,579,543	1.39
	内 日本	132,579,543	1.39
特殊債券		8,897,916,690	93.41
	内 日本	8,897,916,690	93.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		490,084,813	5.14
純資産総額		9,526,124,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。