有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,403,529,856	97.85
	内 ケイマン諸島	1,403,529,856	97.85
親投資信託受益証券		1,292,218	0.09
	内 日本	1,292,218	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,504,883	2.06
純資産総額		1,434,326,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		297,529,225	97.48
	内 ケイマン諸島	297,529,225	97.48
親投資信託受益証券		448,559	0.15
	内 日本	448,559	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,251,744	2.38
純資産総額		305,229,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,707,400,052	97.84
	内 ケイマン諸島	2,707,400,052	97.84
親投資信託受益証券		7,196,728	0.26
	内 日本	7,196,728	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,701,593	1.90
純資産総額		2,767,298,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		608,432,152	97.51
	内 ケイマン諸島	608,432,152	97.51
親投資信託受益証券		3,157,277	0.51
	内 日本	3,157,277	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,385,092	1.98
純資産総額		623,974,521	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,267,654,799	67.45
	内 日本	7,267,654,799	67.45
地方債証券		636,668,654	5.91
	内 日本	636,668,654	5.91
特殊債券		2,539,374,840	23.57
	内 日本	2,539,374,840	23.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		330,795,045	3.07
純資産総額		10,774,493,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。