有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		750,497,666	97.84
	内 ケイマン諸島	750,497,666	97.84
親投資信託受益証券		1,294,526	0.17
	内 日本	1,294,526	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,307,843	2.00
純資産総額		767,100,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		147,209,882	97.30
	内 ケイマン諸島	147,209,882	97.30
親投資信託受益証券		249,240	0.16
	内 日本	249,240	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,831,271	2.53
純資産総額		151,290,393	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		843,031,750	97.22
	内 ケイマン諸島	843,031,750	97.22
親投資信託受益証券		1,706,307	0.20
	内 日本	1,706,307	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,414,884	2.58
純資産総額		867,152,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		298,269,024	97.62
	内 ケイマン諸島	298,269,024	97.62
親投資信託受益証券		661,427	0.22
	内 日本	661,427	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,598,251	2.16
純資産総額		305,528,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		131,164,494	12.73
	内 日本	131,164,494	12.73
特殊債券		600,609,660	58.28
	内 日本	600,609,660	58.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,702,004	28.99
純資産総額		1,030,476,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。