有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,100,636,346	97.70
	内 ケイマン諸島	1,100,636,346	97.70
親投資信託受益証券		1,294,654	0.11
	内 日本	1,294,654	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,637,946	2.19
純資産総額		1,126,568,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		210,868,866	96.89
	内 ケイマン諸島	210,868,866	96.89
親投資信託受益証券		249,264	0.11
	内 日本	249,264	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,526,495	3.00
純資産総額		217,644,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,189,657,856	97.72
	内 ケイマン諸島	1,189,657,856	97.72
親投資信託受益証券		1,706,476	0.14
	内 日本	1,706,476	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,012,038	2.14
純資産総額		1,217,376,370	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		466,918,426	97.71
	内 ケイマン諸島	466,918,426	97.71
親投資信託受益証券		661,493	0.14
	内 日本	661,493	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,290,810	2.15
純資産総額		477,870,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		156,316,412	4.34
	内 日本	156,316,412	4.34
特殊債券		2,450,330,470	68.07
	内 日本	2,450,330,470	68.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,239,770	27.59
純資産総額		3,599,886,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。