有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

(1)【投資状況】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		677,512,549	97.69
	内 ケイマン諸島	677,512,549	97.69
親投資信託受益証券		1,294,269	0.19
	内 日本	1,294,269	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,743,696	2.13
純資産総額		693,550,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		104,509,327	95.97
	内 ケイマン諸島	104,509,327	95.97
親投資信託受益証券		249,190	0.23
	内 日本	249,190	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,139,252	3.80
純資産総額		108,897,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		562,707,693	97.53
	内 ケイマン諸島	562,707,693	97.53
親投資信託受益証券		1,705,969	0.30
	内 日本	1,705,969	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,565,543	2.18
純資産総額		576,979,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		191,275,536	94.99
	内 ケイマン諸島	191,275,536	94.99
親投資信託受益証券		661,296	0.33
	内 日本	661,296	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,435,632	4.69
純資産総額		201,372,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,628,772,000	78.12
	内 日本	12,628,772,000	78.12
地方債証券		136,358,208	0.84
	内 日本	136,358,208	0.84
特殊債券		66,969,170	0.41
	内 日本	66,969,170	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,333,575,782	20.62
純資産総額		16,165,675,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。