有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	556,203,279円
Ⅱ 負債総額	167,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,036,022円
Ⅳ 発行済数量	772,227,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7200円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	74,095,194円
Ⅱ 負債総額	22,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,073,078円
Ⅳ 発行済数量	119,557,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6196円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	501,226,361円
Ⅱ 負債総額	3,303,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,922,596円
Ⅳ 発行済数量	1,334,519,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3731円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,916,835円
Ⅱ 負債総額	2,015,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,901,133円
Ⅳ 発行済数量	172,525,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,467,480円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,467,480円
Ⅳ 発行済数量	1,139,399,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円