有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	813,330,048円
Ⅱ 負債総額	240,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,089,607円
Ⅳ 発行済数量	1,010,154,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8049円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,926,574円
Ⅱ 負債総額	51,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,875,226円
Ⅳ 発行済数量	205,613,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8359円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,034,789,590円
Ⅱ 負債総額	312,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,477,412円
Ⅳ 発行済数量	1,872,130,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5526円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	354,173,009円
Ⅱ 負債総額	668,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,504,378円
Ⅳ 発行済数量	313,707,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1269円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,749,597円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,749,597円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101円