有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,434,697,658円
Ⅱ 負債総額	370,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,326,957円
Ⅳ 発行済数量	1,565,814,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9160円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	305,308,909円
Ⅱ 負債総額	79,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,229,528円
Ⅳ 発行済数量	285,732,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,774,674,768円
Ⅱ 負債総額	7,376,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,767,298,373円
Ⅳ 発行済数量	3,509,523,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7885円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	625,163,851円
Ⅱ 負債総額	1,189,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,974,521円
Ⅳ 発行済数量	586,547,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0638円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,445,137,427円
Ⅱ 負債総額	670,644,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,774,493,338円
Ⅳ 発行済数量	10,688,130,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円