有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	767,978,224円
Ⅱ 負債総額	878,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,100,035円
Ⅳ 発行済数量	1,000,882,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7664円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	151,462,535円
Ⅱ 負債総額	172,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,290,393円
Ⅳ 発行済数量	202,060,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7487円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	867,282,188円
Ⅱ 負債総額	129,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,152,941円
Ⅳ 発行済数量	1,822,432,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4758円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	308,795,438円
Ⅱ 負債総額	3,266,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,528,702円
Ⅳ 発行済数量	275,236,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1101円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,476,158円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,476,158円
Ⅳ 発行済数量	1,020,388,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円