有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,021,964,053円
Ⅱ 負債総額	523,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,440,530円
Ⅳ 発行済数量	1,221,177,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8364円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,735,316円
Ⅱ 負債総額	46,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,689,205円
Ⅳ 発行済数量	219,134,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8109円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,168,382,013円
Ⅱ 負債総額	4,485,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,896,852円
Ⅳ 発行済数量	2,225,465,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5230円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	390,891,233円
Ⅱ 負債総額	8,227,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,663,697円
Ⅳ 発行済数量	375,730,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,850,017円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,850,017円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105円