有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	966,506,754円
Ⅱ 負債総額	5,702,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,803,760円
Ⅳ 発行済数量	1,174,410,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8181円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	187,627,061円
Ⅱ 負債総額	271,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,355,164円
Ⅳ 発行済数量	229,094,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8178円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,133,039,254円
Ⅱ 負債総額	1,807,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,231,770円
Ⅳ 発行済数量	2,037,707,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5551円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	364,029,963円
Ⅱ 負債総額	367,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,662,435円
Ⅳ 発行済数量	342,018,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,786,923円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,786,923円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円