有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	721,145,825円
Ⅱ 負債総額	2,505,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,640,770円
Ⅳ 発行済数量	982,118,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7317円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	104,484,741円
Ⅱ 負債総額	30,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,454,005円
Ⅳ 発行済数量	152,814,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6835円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	733,512,272円
Ⅱ 負債総額	420,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,091,726円
Ⅳ 発行済数量	1,680,474,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4362円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	271,476,708円
Ⅱ 負債総額	79,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,396,890円
Ⅳ 発行済数量	265,166,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0235円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,165,587,900円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,587,900円
Ⅳ 発行済数量	1,154,365,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円