有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,475,252,501円
Ⅱ 負債総額	381,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,870,854円
Ⅳ 発行済数量	1,622,811,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9088円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	271,819,135円
Ⅱ 負債総額	594,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,224,337円
Ⅳ 発行済数量	252,937,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0723円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,205,829,538円
Ⅱ 負債総額	613,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,205,215,714円
Ⅳ 発行済数量	3,200,176,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6891円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	637,790,360円
Ⅱ 負債総額	166,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,624,093円
Ⅳ 発行済数量	498,667,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2787円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,700,528,526円
Ⅱ 負債総額	1,174,403,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,526,124,726円
Ⅳ 発行済数量	9,439,366,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円