有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,126,698,096円
Ⅱ 負債総額	129,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,126,568,946円
Ⅳ 発行済数量	1,329,977,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8471円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	217,669,272円
Ⅱ 負債総額	24,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,644,625円
Ⅳ 発行済数量	247,702,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8787円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,218,120,139円
Ⅱ 負債総額	743,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,217,376,370円
Ⅳ 発行済数量	2,478,306,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4912円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	479,799,201円
Ⅱ 負債総額	1,928,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,870,729円
Ⅳ 発行済数量	426,503,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1204円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,684,255,792円
Ⅱ 負債総額	84,369,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,599,886,652円
Ⅳ 発行済数量	3,564,081,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円