有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	694,063,114円
Ⅱ 負債総額	512,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,550,514円
Ⅳ 発行済数量	956,454,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7251円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	108,909,983円
Ⅱ 負債総額	12,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,897,769円
Ⅳ 発行済数量	166,407,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6544円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	577,043,421円
Ⅱ 負債総額	64,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,979,205円
Ⅳ 発行済数量	1,452,647,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3972円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	201,394,899円
Ⅱ 負債総額	22,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,372,464円
Ⅳ 発行済数量	192,588,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	16,165,675,160円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,165,675,160円
Ⅳ 発行済数量	16,010,803,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円