有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,319,696,197円
Ⅱ 負債総額	561,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,319,134,875円
Ⅳ 発行済数量	1,521,402,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8671円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	234,904,760円
Ⅱ 負債総額	61,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,842,967円
Ⅳ 発行済数量	255,183,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9203円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,574,637,903円
Ⅱ 負債総額	816,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,573,821,666円
Ⅳ 発行済数量	3,173,130,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4960円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	569,070,284円
Ⅱ 負債総額	146,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,923,628円
Ⅳ 発行済数量	464,595,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2246円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,295,379,682円
Ⅱ 負債総額	226,099,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,069,280,622円
Ⅳ 発行済数量	8,985,913,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円