有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,598,410,602円
Ⅱ 負債総額	472,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,597,938,008円
Ⅳ 発行済数量	1,752,638,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9117円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	286,038,544円
Ⅱ 負債総額	104,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,934,248円
Ⅳ 発行済数量	264,363,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,438,290,511円
Ⅱ 負債総額	2,131,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,436,159,403円
Ⅳ 発行済数量	3,164,721,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7698円

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	592,023,305円
Ⅱ 負債総額	738,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,284,917円
Ⅳ 発行済数量	515,180,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1477円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,053,488,360円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,053,488,360円
Ⅳ 発行済数量	9,966,532,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087円