有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

①【純資産の推移】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年4月23日)	1,227	1,232	1.0102	1.0142
第2特定期間末 (平成22年10月25日)	1,189	1,193	1.0049	1.0089
第3特定期間末 (平成23年4月25日)	1,119	1,124	0.9580	0.9620
第4特定期間末 (平成23年10月24日)	909	913	0.8812	0.8852
第5特定期間末 (平成24年4月23日)	793	797	0.8954	0.8994
第6特定期間末 (平成24年10月23日)	763	766	0.9383	0.9423
第7特定期間末 (平成25年4月23日)	1,134	1,139	0.9378	0.9418
第8特定期間末 (平成25年10月23日)	1,320	1,326	0.9156	0.9196
第9特定期間末 (平成26年4月23日)	1,421	1,427	0.9148	0.9188
第10特定期間末 (平成26年10月23日)	1,584	1,591	0.9098	0.9138
第11特定期間末 (平成27年4月23日)	1,470	1,476	0.9087	0.9127
第12特定期間末 (平成27年10月23日)	1,318	1,324	0.8671	0.8711
第13特定期間末 (平成28年4月25日)	1,126	1,131	0.8475	0.8515
第14特定期間末 (平成28年10月24日)	1,022	1,027	0.8378	0.8418
第15特定期間末 (平成29年4月24日)	962	967	0.8153	0.8193
第16特定期間末 (平成29年10月23日)	810	814	0.8021	0.8061
第17特定期間末 (平成30年4月23日)	768	772	0.7676	0.7716
第18特定期間末 (平成30年10月23日)	720	724	0.7318	0.7358
第19特定期間末 (平成31年4月23日)	692	694	0.7241	0.7261
第20特定期間末 (令和1年10月23日)	556	557	0.7202	0.7222
平成30年10月末日	718	-	0.7317	-
11月末日	702	-	0.7227	-
12月末日	698	-	0.7180	-
平成31年1月末日	700	-	0.7205	-
2月末日	701	-	0.7214	-
3月末日	702	-	0.7237	-
4月末日	693	-	0.7251	-
令和1年5月末日	680	-	0.7207	-
6月末日	601	-	0.7269	-
7月末日	572	-	0.7289	-
8月末日	569	-	0.7294	-
9月末日	564	-	0.7233	-
10月末日	556	-	0.7200	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年4月23日)	418	420	1.0533	1.0603
第2特定期間末 (平成22年10月25日)	460	463	0.9811	0.9881
第3特定期間末 (平成23年4月25日)	395	398	1.0366	1.0436
第4特定期間末 (平成23年10月24日)	286	288	0.8611	0.8681
第5特定期間末 (平成24年4月23日)	248	250	0.9426	0.9496
第6特定期間末 (平成24年10月23日)	239	241	0.9625	0.9695
第7特定期間末 (平成25年4月23日)	310	312	1.1716	1.1786
第8特定期間末 (平成25年10月23日)	281	283	1.0744	1.0814
第9特定期間末 (平成26年4月23日)	308	310	1.0808	1.0878
第10特定期間末 (平成26年10月23日)	279	281	1.0582	1.0652
第11特定期間末 (平成27年4月23日)	265	267	1.0485	1.0555
第12特定期間末 (平成27年10月23日)	237	239	0.9332	0.9402
第13特定期間末 (平成28年4月25日)	221	223	0.8945	0.9015
第14特定期間末 (平成28年10月24日)	175	177	0.8030	0.8100
第15特定期間末 (平成29年4月24日)	185	186	0.8088	0.8158
第16特定期間末 (平成29年10月23日)	174	175	0.8489	0.8559
第17特定期間末 (平成30年4月23日)	151	152	0.7489	0.7559
第18特定期間末 (平成30年10月23日)	103	104	0.6812	0.6882
第19特定期間末 (平成31年4月23日)	110	111	0.6676	0.6711
第20特定期間末 (令和1年10月23日)	73	74	0.6170	0.6205
平成30年10月末日	104	-	0.6835	-
11月末日	105	-	0.6944	-
12月末日	97	-	0.6472	-
平成31年1月末日	98	-	0.6574	-
2月末日	109	-	0.6594	-
3月末日	108	-	0.6531	-
4月末日	108	-	0.6544	-
令和1年5月末日	102	-	0.6304	-
6月末日	87	-	0.6325	-
7月末日	86	-	0.6278	-
8月末日	81	-	0.6031	-
9月末日	74	-	0.6090	-
10月末日	74	-	0.6196	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年4月23日)	7,392	7,469	1.0470	1.0580
第2特定期間末 (平成22年10月25日)	7,064	7,145	0.9572	0.9682
第3特定期間末 (平成23年4月25日)	6,341	6,411	0.9864	0.9974
第4特定期間末 (平成23年10月24日)	3,919	3,978	0.7401	0.7511
第5特定期間末 (平成24年4月23日)	3,311	3,358	0.7655	0.7765
第6特定期間末 (平成24年10月23日)	2,827	2,870	0.7218	0.7328
第7特定期間末 (平成25年4月23日)	3,337	3,378	0.8976	0.9086
第8特定期間末 (平成25年10月23日)	3,001	3,043	0.7873	0.7983
第9特定期間末 (平成26年4月23日)	2,749	2,788	0.7832	0.7942
第10特定期間末 (平成26年10月23日)	2,324	2,359	0.7355	0.7465
第11特定期間末 (平成27年4月23日)	2,143	2,178	0.6711	0.6821
第12特定期間末 (平成27年10月23日)	1,539	1,564	0.4851	0.4931
第13特定期間末 (平成28年4月25日)	1,200	1,212	0.4849	0.4899
第14特定期間末 (平成28年10月24日)	1,160	1,171	0.5192	0.5242
第15特定期間末 (平成29年4月24日)	1,118	1,128	0.5491	0.5541
第16特定期間末 (平成29年10月23日)	1,053	1,063	0.5638	0.5688
第17特定期間末 (平成30年4月23日)	874	883	0.4805	0.4855
第18特定期間末 (平成30年10月23日)	742	750	0.4411	0.4461
第19特定期間末 (平成31年4月23日)	580	586	0.4006	0.4046
第20特定期間末 (令和1年10月23日)	485	490	0.3608	0.3648
平成30年10月末日	733	-	0.4362	-
11月末日	650	-	0.4190	-
12月末日	611	-	0.4028	-
平成31年1月末日	623	-	0.4166	-
2月末日	617	-	0.4191	-
3月末日	576	-	0.3957	-
4月末日	576	-	0.3972	-
令和1年5月末日	560	-	0.3872	-
6月末日	561	-	0.3930	-
7月末日	567	-	0.4045	-
8月末日	499	-	0.3603	-
9月末日	493	-	0.3609	-
10月末日	497	-	0.3731	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年4月23日)	3,285	3,303	1.0265	1.0320
第2特定期間末 (平成22年10月25日)	2,757	2,774	0.9065	0.9120
第3特定期間末 (平成23年4月25日)	2,289	2,303	0.8798	0.8853
第4特定期間末 (平成23年10月24日)	1,411	1,422	0.7306	0.7361
第5特定期間末 (平成24年4月23日)	1,143	1,150	0.8158	0.8213
第6特定期間末 (平成24年10月23日)	988	995	0.8467	0.8522
第7特定期間末 (平成25年4月23日)	1,003	1,008	1.0561	1.0616
第8特定期間末 (平成25年10月23日)	796	800	1.0312	1.0367
第9特定期間末 (平成26年4月23日)	626	629	1.0649	1.0704
第10特定期間末 (平成26年10月23日)	578	581	1.1232	1.1287
第11特定期間末 (平成27年4月23日)	643	646	1.2919	1.2974
第12特定期間末 (平成27年10月23日)	563	566	1.2153	1.2208
第13特定期間末 (平成28年4月25日)	480	482	1.1225	1.1280
第14特定期間末 (平成28年10月24日)	386	388	1.0080	1.0135
第15特定期間末 (平成29年4月24日)	359	361	1.0412	1.0467
第16特定期間末 (平成29年10月23日)	354	356	1.1276	1.1331
第17特定期間末 (平成30年4月23日)	306	307	1.1019	1.1074
第18特定期間末 (平成30年10月23日)	269	271	1.0261	1.0316
第19特定期間末 (平成31年4月23日)	202	203	1.0528	1.0583
第20特定期間末 (令和1年10月23日)	171	172	0.9800	0.9855
平成30年10月末日	271	-	1.0235	-
11月末日	266	-	1.0229	-
12月末日	260	-	1.0071	-
平成31年1月末日	262	-	1.0237	-
2月末日	266	-	1.0430	-
3月末日	262	-	1.0354	-
4月末日	201	-	1.0456	-
令和1年5月末日	188	-	1.0004	-
6月末日	186	-	1.0006	-
7月末日	183	-	1.0094	-
8月末日	169	-	0.9581	-
9月末日	171	-	0.9705	-
10月末日	169	-	0.9848	-