有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,227	1,232	1.0102	1.0142
(平成22年4月23日)
第2特定期間末	1,189	1,193	1.0049	1.0089
(平成22年10月25日)
第3特定期間末	1,119	1,124	0.9580	0.9620
(平成23年4月25日)
第4特定期間末	909	913	0.8812	0.8852
(平成23年10月24日)
第5特定期間末	793	797	0.8954	0.8994
(平成24年4月23日)
第6特定期間末	763	766	0.9383	0.9423
(平成24年10月23日)
第7特定期間末	1,134	1,139	0.9378	0.9418
(平成25年4月23日)
第8特定期間末	1,320	1,326	0.9156	0.9196
(平成25年10月23日)
第9特定期間末	1,421	1,427	0.9148	0.9188
(平成26年4月23日)
第10特定期間末	1,584	1,591	0.9098	0.9138
(平成26年10月23日)
第11特定期間末	1,470	1,476	0.9087	0.9127
(平成27年4月23日)
第12特定期間末	1,318	1,324	0.8671	0.8711
(平成27年10月23日)
平成26年10月末日	1,597	-	0.9117	-
11月末日	1,580	-	0.9104	-
12月末日	1,574	-	0.9060	-
平成27年1月末日	1,473	-	0.9154	-
2月末日	1,464	-	0.9155	-
3月末日	1,467	-	0.9138	-
4月末日	1,474	-	0.9088	-
5月末日	1,459	-	0.8984	-
6月末日	1,438	-	0.8786	-
7月末日	1,354	-	0.8816	-
8月末日	1,345	-	0.8737	-
9月末日	1,313	-	0.8642	-
10月末日	1,319	-	0.8671	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	418	420	1.0533	1.0603
(平成22年4月23日)
第2特定期間末	460	463	0.9811	0.9881
(平成22年10月25日)
第3特定期間末	395	398	1.0366	1.0436
(平成23年4月25日)
第4特定期間末	286	288	0.8611	0.8681
(平成23年10月24日)
第5特定期間末	248	250	0.9426	0.9496
(平成24年4月23日)
第6特定期間末	239	241	0.9625	0.9695
(平成24年10月23日)
第7特定期間末	310	312	1.1716	1.1786
(平成25年4月23日)
第8特定期間末	281	283	1.0744	1.0814
(平成25年10月23日)
第9特定期間末	308	310	1.0808	1.0878
(平成26年4月23日)
第10特定期間末	279	281	1.0582	1.0652
(平成26年10月23日)
第11特定期間末	265	267	1.0485	1.0555
(平成27年4月23日)
第12特定期間末	237	239	0.9332	0.9402
(平成27年10月23日)
平成26年10月末日	285	-	1.0816	-
11月末日	293	-	1.1275	-
12月末日	287	-	1.1002	-
平成27年1月末日	269	-	1.0420	-
2月末日	274	-	1.0586	-
3月末日	270	-	1.0402	-
4月末日	271	-	1.0723	-
5月末日	268	-	1.0561	-
6月末日	262	-	1.0244	-
7月末日	252	-	0.9908	-
8月末日	239	-	0.9365	-
9月末日	230	-	0.8980	-
10月末日	234	-	0.9203	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	7,392	7,469	1.0470	1.0580
(平成22年4月23日)
第2特定期間末	7,064	7,145	0.9572	0.9682
(平成22年10月25日)
第3特定期間末	6,341	6,411	0.9864	0.9974
(平成23年4月25日)
第4特定期間末	3,919	3,978	0.7401	0.7511
(平成23年10月24日)
第5特定期間末	3,311	3,358	0.7655	0.7765
(平成24年4月23日)
第6特定期間末	2,827	2,870	0.7218	0.7328
(平成24年10月23日)
第7特定期間末	3,337	3,378	0.8976	0.9086
(平成25年4月23日)
第8特定期間末	3,001	3,043	0.7873	0.7983
(平成25年10月23日)
第9特定期間末	2,749	2,788	0.7832	0.7942
(平成26年4月23日)
第10特定期間末	2,324	2,359	0.7355	0.7465
(平成26年10月23日)
第11特定期間末	2,143	2,178	0.6711	0.6821
(平成27年4月23日)
第12特定期間末	1,539	1,564	0.4851	0.4931
(平成27年10月23日)
平成26年10月末日	2,436	-	0.7698	-
11月末日	2,506	-	0.7947	-
12月末日	2,449	-	0.7503	-
平成27年1月末日	2,497	-	0.7656	-
2月末日	2,271	-	0.6993	-
3月末日	2,015	-	0.6233	-
4月末日	2,205	-	0.6891	-
5月末日	2,077	-	0.6498	-
6月末日	2,017	-	0.6326	-
7月末日	1,930	-	0.6010	-
8月末日	1,739	-	0.5421	-
9月末日	1,485	-	0.4646	-
10月末日	1,573	-	0.4960	-

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,285	3,303	1.0265	1.0320
(平成22年4月23日)
第2特定期間末	2,757	2,774	0.9065	0.9120
(平成22年10月25日)
第3特定期間末	2,289	2,303	0.8798	0.8853
(平成23年4月25日)
第4特定期間末	1,411	1,422	0.7306	0.7361
(平成23年10月24日)
第5特定期間末	1,143	1,150	0.8158	0.8213
(平成24年4月23日)
第6特定期間末	988	995	0.8467	0.8522
(平成24年10月23日)
第7特定期間末	1,003	1,008	1.0561	1.0616
(平成25年4月23日)
第8特定期間末	796	800	1.0312	1.0367
(平成25年10月23日)
第9特定期間末	626	629	1.0649	1.0704
(平成26年4月23日)
第10特定期間末	578	581	1.1232	1.1287
(平成26年10月23日)
第11特定期間末	643	646	1.2919	1.2974
(平成27年4月23日)
第12特定期間末	563	566	1.2153	1.2208
(平成27年10月23日)
平成26年10月末日	591	-	1.1477	-
11月末日	633	-	1.2396	-
12月末日	649	-	1.2725	-
平成27年1月末日	643	-	1.2590	-
2月末日	648	-	1.2725	-
3月末日	646	-	1.2914	-
4月末日	637	-	1.2787	-
5月末日	656	-	1.3251	-
6月末日	636	-	1.2800	-
7月末日	642	-	1.3025	-
8月末日	583	-	1.2112	-
9月末日	571	-	1.2021	-
10月末日	568	-	1.2246	-