世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月23日 | 2019年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,808,051 | 13,748,713 |
| 投資信託受益証券 | 676,469,493 | 543,047,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,397 | 1,294,397 |
| 流動資産計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
| 未収入金 | － | 4,246,800 |
| 資産の部合計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,913,806 | 1,544,367 |
| 未払解約金 | － | 4,085,642 |
| 未払受託者報酬 | 23,922 | 19,547 |
| 未払委託者報酬 | 723,983 | 591,447 |
| その他未払費用 | 1,698 | 1,386 |
| 流動負債計 | 2,663,409 | 6,242,389 |
| 負債の部合計 | 2,663,409 | 6,242,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,903,200 | 772,183,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,994,668 | -216,088,526 |
| （分配準備積立金） | 9,320,464 | 8,909,758 |
| 元本等合計 | 692,908,532 | 556,095,109 |
| 純資産の部合計 | 692,908,532 | 556,095,109 |
| 負債・純資産合計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
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