臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

計算期間	第114期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月23日	第115期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年8月23日	第116期計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	572,075,894円	569,689,675円	564,552,998円
期末受益権口数	785,356,441口	783,205,789口	780,384,472口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,284円	7,274円	7,234円
期中騰落率	0.51%	0.14%	△0.27%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

計算期間	第114期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月23日	第115期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年8月23日	第116期計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	88,430,781円	82,689,777円	78,883,010円
期末受益権口数	138,639,988口	136,989,296口	129,611,139口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,378円	6,036円	6,086円
期中騰落率	2.84%	△4.81%	1.41%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

計算期間	第114期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月23日	第115期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年8月23日	第116期計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	568,062,023円	508,633,664円	490,134,921円
期末受益権口数	1,397,600,574口	1,384,545,759口	1,364,436,003口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,065円	3,674円	3,592円
期中騰落率	3.71%	△8.63%	△1.14%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

計算期間	第114期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月23日	第115期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年8月23日	第116期計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	186,418,577円	170,944,134円	172,552,439円
期末受益権口数	185,963,080口	177,782,573口	177,079,506口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,024円	9,615円	9,744円
期中騰落率	0.92%	△3.53%	1.91%