臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/08 9:46
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
計算期間第114期計算期間
自 令和1年6月25日
至 令和1年7月23日
第115期計算期間
自 令和1年7月24日
至 令和1年8月23日
第116期計算期間
自 令和1年8月24日
至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額572,075,894円569,689,675円564,552,998円
期末受益権口数785,356,441口783,205,789口780,384,472口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
7,284円7,274円7,234円
期中騰落率0.51%0.14%△0.27%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
計算期間第114期計算期間
自 令和1年6月25日
至 令和1年7月23日
第115期計算期間
自 令和1年7月24日
至 令和1年8月23日
第116期計算期間
自 令和1年8月24日
至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
35円35円35円
期末純資産総額88,430,781円82,689,777円78,883,010円
期末受益権口数138,639,988口136,989,296口129,611,139口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,378円6,036円6,086円
期中騰落率2.84%△4.81%1.41%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
計算期間第114期計算期間
自 令和1年6月25日
至 令和1年7月23日
第115期計算期間
自 令和1年7月24日
至 令和1年8月23日
第116期計算期間
自 令和1年8月24日
至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
40円40円40円
期末純資産総額568,062,023円508,633,664円490,134,921円
期末受益権口数1,397,600,574口1,384,545,759口1,364,436,003口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,065円3,674円3,592円
期中騰落率3.71%△8.63%△1.14%

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
計算期間第114期計算期間
自 令和1年6月25日
至 令和1年7月23日
第115期計算期間
自 令和1年7月24日
至 令和1年8月23日
第116期計算期間
自 令和1年8月24日
至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
55円55円55円
期末純資産総額186,418,577円170,944,134円172,552,439円
期末受益権口数185,963,080口177,782,573口177,079,506口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,024円9,615円9,744円
期中騰落率0.92%△3.53%1.91%