臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/01 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
期別第111期計算期間第112期計算期間第113期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)20 円20 円20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額695,571,941 円692,396,622 円687,021,626 円
Ⅱ 負債総額2,663,409 円2,681,322 円85,669,882 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)692,908,532 円689,715,300 円601,351,744 円
Ⅳ 期末受益権口数956,903,200 口956,458,159 口827,507,900 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)7,241 円7,211 円7,267 円

ファンド名世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
期別第111期計算期間第112期計算期間第113期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)35 円35 円35 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額111,660,124 円105,422,680 円100,586,171 円
Ⅱ 負債総額699,893 円1,961,435 円680,790 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,960,231 円103,461,245 円99,905,381 円
Ⅳ 期末受益権口数166,211,743 口163,926,952 口160,201,005 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)6,676 円6,311 円6,236 円

ファンド名世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
期別第111期計算期間第112期計算期間第113期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)40 円40 円40 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額586,809,796 円561,855,956 円573,836,290 円
Ⅱ 負債総額6,426,151 円6,425,366 円9,733,234 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)580,383,645 円555,430,590 円564,103,056 円
Ⅳ 期末受益権口数1,448,759,472 口1,448,353,509 口1,425,300,702 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)4,006 円3,835 円3,958 円

ファンド名世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
期別第111期計算期間第112期計算期間第113期計算期間
計算期間自 平成31年3月26日自 平成31年4月24日自 令和1年5月24日
至 平成31年4月23日至 令和1年5月23日至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金(税込み)55 円55 円55 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額266,970,247 円193,606,086 円186,808,780 円
Ⅱ 負債総額64,354,072 円2,779,634 円1,243,467 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,616,175 円190,826,452 円185,565,313 円
Ⅳ 期末受益権口数192,449,560 口190,090,386 口185,802,690 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)10,528 円10,039 円9,987 円